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周二市场点评及今日前瞻:PMI回升有望提振钢价

受前一交易日A股暴跌熔断影响,欧美股市普遍大跌。证监会盘前喊话安抚市场,然周二两市再度大幅低开,沪指跌破3200点,创业板低开5.54%。开盘后市场大幅拉升,午后,大盘掉头向下一度跌超3%,尾盘有所拉升。截至收盘,沪指跌近0.3%,深成指跌1.4%,创业板指跌3.05%。两市合计成交8115亿元,前一交易日成交5962亿元。

周二市场点评今日前瞻
周二市场点评今日前瞻

市场点评:国泰君安首席宏观分析师任泽平:1月4日的下跌是基本面、资金面等预期改变引发的市场内在正常调整,与625-825去杠杆引发的调整不同,估值高估程度和下跌空间也不同。熔断机制可能引发了恐慌情绪和流动性丧失的相互传染,但非根本性原因。2016年,如果大规模出清,可能深蹲起跳,或迎来熊市。如果不出现大规模供给侧出清,A股应是横盘震荡的结构性行情。当市场估值有效调整之后,钱多加改革创新,2016年的市场是主题投资的时代。

巨丰投顾:经历连续调整以及前一交易日快速杀跌后,在没有实质性利空的当下,随着注册制以及养老金入市的临近,主力此处借机大洗盘可能性极高,中期“黄金坑”或将就此呈现。因此,目前观望保持仓位下,可逢低继续考虑低吸,中期关注估值优势的蓝筹股,短期继续逢低考虑近期调整到位的题材股。

今日前瞻:

【中央关于实施全面两孩政策的决定印发】

中共中央、国务院《关于实施全面两孩政策改革完善计划生育服务管理的决定》印发。华泰证券研报认为,根据测算,每年增加的出生人口估计最高有500万~600万,加上目前1600万左右的年出生人口,年出生人口峰值在2200万左右,峰值总和生育率有1.9~2.1。

对纺织服装行业影响:婴幼儿用品消费需求升级将进一步抬升童装行业的增长中枢至15%-20%,预计到2017年童装市场容量将达到2541亿元。标的:森马服饰、金发拉比、朗姿股份。

对食品行业影响:全面二胎让配方奶粉市场大幅扩容,全面二胎所带来的35%的新生儿增量可以让配方奶粉市场扩容240亿;标的:贝因美。

对房地产行业影响:“全面二孩”政策对房地产市场的提振作用有限。

对轻工行业影响:玩具、钢琴、文具等文化教育相关产业受益;标的:珠江钢琴、中顺洁柔。

对零售行业影响:母婴市场;标的:豫园商城、老凤祥、潮宏基、苏宁云商。

传媒领域的影响:儿童消费需求将拉升儿童游乐业的增长,包括卡通影视、衍生品开发销售、游乐园等;标的:奥飞动漫。

对医药行业影响:医疗器械、育苗、产前诊断和儿童用药行业受益,标的:戴维医疗、宝莱特、康芝药业、山大华特、亚宝药业、葵花药业。

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