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开放式基金的交易价格取决于什么 开放式基金的定价主要由什么决定

开放式基金的交易价格由基金管理者依据基金单位资产净值确定,每一天都会发布一次。投资人无论是否购买或赎回本基金,均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变,也不会因基金的供应和需求而改变。

开放式基金的交易价格取决于什么
开放式基金的交易价格取决于什么

开放式基金的特点;

①资金的数量不均衡。开放式基金的份额是不断变化的,通常在基金成立三个月或者六个月之后,投资者可以在任何时候购买一个新的基金,或者在任何时候从基金管理人那里收回投资。所以,一个好的开放式基金,其规模就会滚动;而表现不佳的开放式基金,则会逐步收缩,直至达到某个标准,按时清盘。

②资金存续时间的非预先确定。开放式基金不设期限,只要投资者同意,它就可以继续运行。

③股票的价格将根据本基金的资产净值确定。一个开放的基金,其定价是以其单位资产净值为基础,并于每一个交易日发布。投资人无论是否购买或赎回本基金,均以本基金当天公布之资产净值为准。此价格不会因股票市场的变动而改变,也不会因基金市场的供应和需求而改变。

④贸易模式的独特性。而开放式基金的交易,始终是在基金投资者与基金经理或其代理人(如商业银行、证券公司的营业网点)之间进行,并没有在基金投资者之间发生交易。

⑤资产净值信息披露更加开放;开放式基金须每天公布其资产净值,每天接受以其资产净值计算的市价进行的申购和赎回。