QDII基金是什么意思 买入净值按哪天的算

在如今，有部分投资者开始关注到QDII基金，这类基金和普通的开方式基金有很大的不同，可以投资到境外证券市场，那么QDII基金是什么意思？QDII基金买入净值按哪天的算？下文就来带大家了解一下。

QDII基金是指在一国境内设立，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金，在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。

大家需要注意的是，买入QDII基金的时候，净值会按照确认份额的哪天的算。目前，QDII基金是T＋2日的交易制度，假如周一买入基金，那么需要周三才会确认份额，这是买入前需要注意的。