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7月吃饭行情启动 逾七成私募大吼“7月增仓”(2)

75.5%的私募欲在7月增仓

记者注意到,虽然不少私募机构看涨7月行情,但也有私募认为,A股杀跌可能性相对较小,同时也缺乏大幅上攻的动能,所以7月大盘最大的可能性就是围绕3000点持续震荡。比如三想投资就认为,7月市场或仍以震荡为主,3000点左右应为市场中枢,当前既不具备大幅上攻动能,也不具备向下大幅杀跌的动能,但是个股、板块等结构化交易机会或仍将很活跃。

西藏银帆投资李志新则认为,7月市场主要以震荡为主,目前看大盘表现仅仅是反弹,还没到反转时刻,要在几个月内就回到指数年初的水平很难。当然,不排除出现脉冲式上升的可能,反弹高度看到3100点左右,7月中下旬可能会有一个调整的过程。

记者注意到,此次参与调查的私募机构6月仓位布局如下:31.25%为轻仓状态;56.25%为中等仓位;12.5%为重仓状态。但预计在7月大幅增仓或增仓的私募占比高达75.5%,其中:25.25%的私募机构计划大幅增仓;16.25%的私募机构计划维持当前仓位水平不变;8.25%的私募计划在7月减仓。

私募:可把握明暗两条主线

虽然私募机构普遍看好7月这一波上涨行情,但受其青睐的行业和板块却有所差异。相比6月,私募机构看好的板块主要集中在军工、稀土、新能源、医药医疗、TMT、国企改革和深港通主题等板块上。

西藏银帆李志新表示,7月具体可把握两条主线:首先是“明线”上的投资机会,主要是业绩确定性品种中长线机会,从概念看要重点关注中报预增、估值合理且有高送转预期的品种,行业上关注医药医疗、食品饮料等行业的机会;从“暗线”来看,可继续关注具有“黑科技”潜力的主题性机会,如上半年已炒得火热的量子通信、区块链、新能源汽车、OLED和物联网等概念股。

广东西域投资周水江称,他们首先看好业绩预增的个股投资机会;其次看好防御性板块的投资机会,比如医疗健康、食品饮料和教育板块等。

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