理财问答正文

什么叫基金的净值？

最佳答案

我告诉你，现在基金的净值意思是分为单位净值和累计净值，指当前的基金总净资产除以基金总份额。

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其它答案

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

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基金净值指基金单位的净值。简单的讲就是交易日每天收市以后，基金当天持有的股票、权证、债券、现金、票据等的价值之和除以当天的基金总份额，得出的当日的基金单位净值。

用户头像Lucien Bessemer擅长 基金 领域问答